Сравнение BYND с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYND или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BYND и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BYND и ^GSPC
Основные характеристики
BYND:
-0.48
^GSPC:
1.68
BYND:
-0.37
^GSPC:
2.28
BYND:
0.96
^GSPC:
1.31
BYND:
-0.36
^GSPC:
2.55
BYND:
-0.84
^GSPC:
10.40
BYND:
42.74%
^GSPC:
2.08%
BYND:
75.63%
^GSPC:
12.85%
BYND:
-98.55%
^GSPC:
-56.78%
BYND:
-98.33%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, BYND показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.
BYND
4.26%
8.89%
-38.65%
-40.33%
-49.33%
N/A
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BYND и ^GSPC
BYND
^GSPC
Сравнение BYND c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BYND и ^GSPC
Максимальная просадка BYND за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYND и ^GSPC
Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.