Сравнение BYND с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYND или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BYND и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BYND и ^GSPC
Основные характеристики
BYND:
-0.58
^GSPC:
2.06
BYND:
-0.65
^GSPC:
2.74
BYND:
0.93
^GSPC:
1.38
BYND:
-0.45
^GSPC:
3.13
BYND:
-1.09
^GSPC:
12.84
BYND:
40.18%
^GSPC:
2.07%
BYND:
75.71%
^GSPC:
12.87%
BYND:
-98.55%
^GSPC:
-56.78%
BYND:
-98.26%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, BYND показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%.
BYND
8.51%
19.65%
-33.44%
-44.26%
-48.25%
N/A
^GSPC
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BYND и ^GSPC
BYND
^GSPC
Сравнение BYND c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BYND и ^GSPC
Максимальная просадка BYND за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYND и ^GSPC
Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.